有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)	-	47,658	10,850.00	517,089,300	97.19
						10,876.00	518,328,408
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0105	9,717	0.00
						1.0100	9,712

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)	-	4,959	16,394.00	81,297,846	98.17
						16,414.00	81,397,026
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0105	9,717	0.01
						1.0100	9,712

種類別及び業種別投資比率
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	97.19
合計			97.19

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.01
投資証券	外国	-	98.17
合計			98.18