有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/30-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)	-	82,658	10,337.00	854,435,746	96.66
						10,327.00	853,609,166
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0102	9,714	0.00
						1.0105	9,717

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)	-	25,459	12,793.00	325,696,987	97.46
						12,816.00	326,282,544
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0102	9,714	0.00
						1.0105	9,717

種類別及び業種別投資比率
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	96.66
合計			96.66

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	97.46
合計			97.47