有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月7日-令和2年3月25日)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,020,941,940	91.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,527,736	8.99
合計(純資産総額)		2,220,469,676	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	220,704,795	90.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,682,291	9.69
合計(純資産総額)		244,387,086	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	201,657,384	△82.51