有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	175,907,625,154	95.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,049,487,003	4.89
合計(純資産総額)		184,957,112,157	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	21,239,743,243	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,048,440	0.32
合計(純資産総額)		21,308,791,683	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	151,223,291	0.71
為替予約取引	売建	-	20,722,142,613	△97.25