有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	239,570,176,274	94.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,209,219,103	5.60
合計(純資産総額)		253,779,395,377	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	52,522,929,268	100.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△189,621,916	△0.36
合計(純資産総額)		52,333,307,352	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	14,493,598,744	27.69
為替予約取引	売建	-	66,636,556,773	△127.33