有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	183,432,534,968	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,562,910,208	4.95
合計(純資産総額)		192,995,445,176	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	26,043,996,590	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,666,659	0.16
合計(純資産総額)		26,085,663,249	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,656,432,768	10.18
為替予約取引	売建	-	28,560,435,139	△109.49