有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	172,811,639,718	94.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,239,843,237	5.59
合計(純資産総額)		183,051,482,955	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,477,428,627	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,084,240,031	3.23
合計(純資産総額)		33,561,668,658	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,947,979,066	8.78
為替予約取引	売建	-	33,305,141,272	△99.24