有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	203,673,369,877	92.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,563,956,831	7.52
合計(純資産総額)		220,237,326,708	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	29,906,845,385	93.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,198,472,721	6.85
合計(純資産総額)		32,105,318,106	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,664,007,097	11.41
為替予約取引	売建	-	32,641,708,280	△101.67