有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	135,618,197,471	89.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,746,312,297	10.40
合計(純資産総額)		151,364,509,768	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	17,823,252,933	87.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,498,764,066	12.30
合計(純資産総額)		20,322,016,999	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,229,118,559	15.89
為替予約取引	売建	-	20,552,835,202	△101.14