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【提出】: 2026/08/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年11月16日)	5,136,135,767	5,138,981,737	18,047	18,057
第2計算期間末日	(2021年11月15日)	29,368,308,503	29,379,590,174	26,032	26,042
第3計算期間末日	(2022年11月15日)	14,894,661,152	14,905,448,995	13,807	13,817
第4計算期間末日	(2023年11月15日)	15,729,557,682	15,739,505,011	15,813	15,823
第5計算期間末日	(2024年11月15日)	18,409,335,106	18,416,577,248	25,420	25,430
第6計算期間末日	(2025年11月17日)	20,500,999,706	20,507,729,804	30,462	30,472
	2025年 5月末日	18,964,697,505	―	27,163	―
	6月末日	20,170,506,235	―	29,691	―
	7月末日	20,981,395,303	―	31,941	―
	8月末日	20,536,947,354	―	31,157	―
	9月末日	22,054,403,935	―	32,848	―
	10月末日	22,978,887,803	―	33,836	―
	11月末日	20,521,533,348	―	30,541	―
	12月末日	20,317,285,314	―	31,420	―
	2026年 1月末日	18,691,057,783	―	29,766	―
	2月末日	17,467,672,688	―	28,489	―
	3月末日	15,436,400,855	―	25,474	―
	4月末日	18,683,452,138	―	31,062	―
	5月末日	20,836,637,758	―	35,884	―

開示資料

決算

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