ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12…

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    2020/07/15 9:36
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    「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)」(2020年4月30日現在)
    Ⅰ 資産総額3,089,042,857円
    Ⅱ 負債総額2,135,039円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,086,907,818円
    Ⅳ 発行済数量3,107,839,519口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9933円

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