有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/16-2022/10/17)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 763,017,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,256,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,761,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 996,002,242口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7598円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,404,671,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,319,496,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,085,175,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,793,509,342口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8420円 |
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