有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/18-2023/04/17)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,399,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,408,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,991,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 874,533,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7558円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,469,308,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,773,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,753,535,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,664,399,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8414円 |
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