ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12…

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    2021/01/15 9:54
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    「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)」(2020年10月30日現在)
    Ⅰ 資産総額2,859,922,581円
    Ⅱ 負債総額3,054,669円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,856,867,912円
    Ⅳ 発行済数量2,839,986,039口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0059円

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