有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,115,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,035,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,049,079,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,561,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8525円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,628,735,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,475,018,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,153,717,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,194,134,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403円 |
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