有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/17-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 358,458,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,113,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,344,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 466,564,231口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7659円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,832,057,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,432,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,405,624,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,900,412,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8606円 |
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