有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,287,787,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,199,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,282,588,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,345,155,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9733円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,841,482,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,427,792,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,413,690,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,796,797,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0637円 |
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