有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年4月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,087,063,328 | 100.01 | |
| 内 日本 | 3,087,063,328 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △155,510 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 3,086,907,818 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 70,614,272,293 | 96.05 | |
| 内 デンマーク | 70,614,272,293 | 96.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,901,296,104 | 3.95 | |
| 純資産総額 | 73,515,568,397 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
