有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/17-2024/04/15)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		357,380,947	100.01
	内 日本	357,380,947	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,096	△0.01
純資産総額		357,344,851	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		15,537,333,875	100.85
	内 デンマーク	15,537,333,875	100.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△131,708,959	△0.85
純資産総額		15,405,624,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。