有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,562,111,136	100.00
	内 日本	1,562,111,136	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△39,675	△0.00
純資産総額		1,562,071,461	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		49,439,601,063	99.03
	内 デンマーク	49,439,601,063	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,787,169	0.97
純資産総額		49,924,388,232	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。