有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2023/10/16)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		470,182,062	100.00
	内 日本	470,182,062	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,893	△0.00
純資産総額		470,170,169	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		16,490,181,527	98.71
	内 デンマーク	16,490,181,527	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		215,861,908	1.29
純資産総額		16,706,043,435	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。