有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		661,007,802	100.00
	内 日本	661,007,802	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,737	△0.00
純資産総額		660,991,065	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		20,909,259,634	100.75
	内 デンマーク	20,909,259,634	100.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△155,724,159	△0.75
純資産総額		20,753,535,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。