有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,282,704,502	100.01
	内 日本	2,282,704,502	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△115,870	△0.01
純資産総額		2,282,588,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		60,388,266,155	99.96
	内 デンマーク	60,388,266,155	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,424,064	0.04
純資産総額		60,413,690,219	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。