有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,049,106,443	100.00
	内 日本	1,049,106,443	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,525	△0.00
純資産総額		1,049,079,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		31,484,252,754	97.92
	内 デンマーク	31,484,252,754	97.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		669,464,460	2.08
純資産総額		32,153,717,214	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。