有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月10日-令和2年6月15日)

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,749,896,188	円
Ⅱ 負債総額	3,318,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,746,577,613	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,592,111,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0970	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,970	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	45,148,401,047	円
Ⅱ 負債総額	855,121,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,293,279,597	円
Ⅳ 発行済数量(口)	29,418,881,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5056	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,056	円)