有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/16-2024/06/17)

(2024年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,100,772,183	円
Ⅱ 負債総額	23,948,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,823,519	円
Ⅳ 発行済数量(口)	999,272,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0776	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,776	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2024年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	29,542,326,087	円
Ⅱ 負債総額	24,453,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,517,872,353	円
Ⅳ 発行済数量(口)	13,614,724,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1681	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,681	円)