有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,816,535,140	円
Ⅱ 負債総額	7,500,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,809,034,959	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,710,438,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0576	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,576	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	35,133,373,394	円
Ⅱ 負債総額	40,000,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,093,373,242	円
Ⅳ 発行済数量(口)	19,780,894,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7741	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,741	円)