有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2023/12/15)

(2024年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,292,057,783	円
Ⅱ 負債総額	11,221,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,280,836,021	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,218,700,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,510	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2024年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	27,381,256,839	円
Ⅱ 負債総額	12,567,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,368,689,558	円
Ⅳ 発行済数量(口)	13,565,485,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0175	円
(1万口当たりの純資産額)	(20,175	円)