有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,144,988,168	円
Ⅱ 負債総額	7,656,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,137,331,831	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,007,416,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0647	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,647	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	33,567,202,203	円
Ⅱ 負債総額	123,456,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,443,745,524	円
Ⅳ 発行済数量(口)	16,827,869,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9874	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,874	円)