有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2025/12/15)

(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	954,671,551	円
Ⅱ 負債総額	2,995,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,676,551	円
Ⅳ 発行済数量(口)	912,277,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0432	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,432	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	25,878,200,901	円
Ⅱ 負債総額	827,131,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,051,069,101	円
Ⅳ 発行済数量(口)	11,323,868,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2122	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,122	円)