- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/16-2026/06/15)
| (2026年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 866,032,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,033,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 811,670,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0645 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,645 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況
| (2026年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,346,080,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,341,080,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 10,085,629,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5126 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (25,126 | 円) |
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