有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/16-2023/06/15)

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,527,255,649	円
Ⅱ 負債総額	7,041,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,520,214,553	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,537,249,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9889	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,889	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	27,663,385,470	円
Ⅱ 負債総額	17,197,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,646,187,593	円
Ⅳ 発行済数量(口)	14,704,480,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8801	円
(1万口当たりの純資産額)	(18,801	円)