有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2021年 7月20日現在) | 第4期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 371,729 | 1,905,734 |
| コール・ローン | 78,329,410 | 63,771,178 |
| 親投資信託受益証券 | 14,399,199,364 | 11,987,601,547 |
| 未収入金 | 13,614,895 | ― |
| 流動資産合計 | 14,491,515,398 | 12,053,278,459 |
| 資産合計 | 14,491,515,398 | 12,053,278,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,614,894 | ― |
| 未払受託者報酬 | 2,137,284 | 1,797,859 |
| 未払委託者報酬 | 74,804,804 | 62,925,004 |
| 未払利息 | 210 | 172 |
| その他未払費用 | 1,581,945 | 1,546,833 |
| 流動負債合計 | 92,139,137 | 66,269,868 |
| 負債合計 | 92,139,137 | 66,269,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,705,527,593 | ※1 13,959,035,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,306,151,332 | ※3 △1,972,027,166 |
| 元本等合計 | 14,399,376,261 | 11,987,008,591 |
| 純資産合計 | 14,399,376,261 | 11,987,008,591 |
| 負債純資産合計 | 14,491,515,398 | 12,053,278,459 |
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