有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2022年 7月20日現在) | 第6期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,312,516 | 1,463,268 |
| コール・ローン | 44,794,533 | 44,431,239 |
| 親投資信託受益証券 | 9,179,412,738 | 7,828,059,871 |
| 未収入金 | - | 1,886,332 |
| 流動資産合計 | 9,231,519,787 | 7,875,840,710 |
| 資産合計 | 9,231,519,787 | 7,875,840,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,886,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,138 | 1,236,933 |
| 未払委託者報酬 | 49,249,834 | 43,292,511 |
| 未払利息 | 120 | 118 |
| その他未払費用 | 1,390,436 | 1,267,570 |
| 流動負債合計 | 52,047,528 | 47,683,463 |
| 負債合計 | 52,047,528 | 47,683,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,949,538,800 | ※1 10,479,677,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,770,066,541 | ※3 △2,651,520,719 |
| 元本等合計 | 9,179,472,259 | 7,828,157,247 |
| 純資産合計 | 9,179,472,259 | 7,828,157,247 |
| 負債純資産合計 | 9,231,519,787 | 7,875,840,710 |
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