有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2025年 7月22日現在) | 第12期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 435,884 | 228,450 |
| コール・ローン | 19,211,973 | 13,529,559 |
| 親投資信託受益証券 | 3,228,263,338 | 2,205,182,953 |
| 未収利息 | 224 | 251 |
| 流動資産合計 | 3,247,911,419 | 2,218,941,213 |
| 資産合計 | 3,247,911,419 | 2,218,941,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 502,440 | 355,017 |
| 未払委託者報酬 | 17,585,484 | 12,425,470 |
| その他未払費用 | 803,794 | 567,904 |
| 流動負債合計 | 18,891,718 | 13,348,391 |
| 負債合計 | 18,891,718 | 13,348,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,172,114,972 | 2,998,464,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △943,095,271 | △792,871,478 |
| 元本等合計 | 3,229,019,701 | 2,205,592,822 |
| 純資産合計 | 3,229,019,701 | 2,205,592,822 |
| 負債純資産合計 | 3,247,911,419 | 2,218,941,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
