有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2025年 1月20日現在) | 第11期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,123,991 | 435,884 |
| コール・ローン | 26,777,756 | 19,211,973 |
| 親投資信託受益証券 | 4,655,363,999 | 3,228,263,338 |
| 未収入金 | 238,671,839 | ― |
| 未収利息 | 80 | 224 |
| 流動資産合計 | 4,921,937,665 | 3,247,911,419 |
| 資産合計 | 4,921,937,665 | 3,247,911,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,671,838 | - |
| 未払受託者報酬 | 725,516 | 502,440 |
| 未払委託者報酬 | 25,393,098 | 17,585,484 |
| その他未払費用 | 1,136,597 | 803,794 |
| 流動負債合計 | 265,927,049 | 18,891,718 |
| 負債合計 | 265,927,049 | 18,891,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,985,836,424 | 4,172,114,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,329,825,808 | △943,095,271 |
| 元本等合計 | 4,656,010,616 | 3,229,019,701 |
| 純資産合計 | 4,656,010,616 | 3,229,019,701 |
| 負債純資産合計 | 4,921,937,665 | 3,247,911,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
