有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年 1月22日現在) | 第9期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,836,010 | 539,375 |
| コール・ローン | 35,452,763 | 32,779,844 |
| 親投資信託受益証券 | 6,942,093,141 | 5,876,959,561 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 6,979,381,914 | 5,910,278,788 |
| 資産合計 | 6,979,381,914 | 5,910,278,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 994,508 | 869,461 |
| 未払委託者報酬 | 34,807,754 | 30,431,110 |
| 未払利息 | 94 | - |
| その他未払費用 | 1,167,187 | 1,117,287 |
| 流動負債合計 | 36,969,543 | 32,417,858 |
| 負債合計 | 36,969,543 | 32,417,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,714,026,915 | 7,502,489,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,771,614,544 | △1,624,628,290 |
| 元本等合計 | 6,942,412,371 | 5,877,860,930 |
| 純資産合計 | 6,942,412,371 | 5,877,860,930 |
| 負債純資産合計 | 6,979,381,914 | 5,910,278,788 |
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