- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2024年 7月22日現在) | 第10期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 539,375 | 1,123,991 |
| コール・ローン | 32,779,844 | 26,777,756 |
| 親投資信託受益証券 | 5,876,959,561 | 4,655,363,999 |
| 未収入金 | - | 238,671,839 |
| 未収利息 | 8 | 80 |
| 流動資産合計 | 5,910,278,788 | 4,921,937,665 |
| 資産合計 | 5,910,278,788 | 4,921,937,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 238,671,838 |
| 未払受託者報酬 | 869,461 | 725,516 |
| 未払委託者報酬 | 30,431,110 | 25,393,098 |
| その他未払費用 | 1,117,287 | 1,136,597 |
| 流動負債合計 | 32,417,858 | 265,927,049 |
| 負債合計 | 32,417,858 | 265,927,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,502,489,220 | 5,985,836,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,624,628,290 | △1,329,825,808 |
| 元本等合計 | 5,877,860,930 | 4,656,010,616 |
| 純資産合計 | 5,877,860,930 | 4,656,010,616 |
| 負債純資産合計 | 5,910,278,788 | 4,921,937,665 |
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