有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年 1月20日現在) | 第7期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,463,268 | 1,481,031 |
| コール・ローン | 44,431,239 | 36,916,101 |
| 親投資信託受益証券 | 7,828,059,871 | 7,285,483,850 |
| 未収入金 | 1,886,332 | - |
| 流動資産合計 | 7,875,840,710 | 7,323,880,982 |
| 資産合計 | 7,875,840,710 | 7,323,880,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,886,331 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,236,933 | 1,023,678 |
| 未払委託者報酬 | 43,292,511 | 35,828,687 |
| 未払利息 | 118 | 98 |
| その他未払費用 | 1,267,570 | 1,255,862 |
| 流動負債合計 | 47,683,463 | 38,108,325 |
| 負債合計 | 47,683,463 | 38,108,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,479,677,966 | 9,417,361,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,651,520,719 | △2,131,589,160 |
| 元本等合計 | 7,828,157,247 | 7,285,772,657 |
| 純資産合計 | 7,828,157,247 | 7,285,772,657 |
| 負債純資産合計 | 7,875,840,710 | 7,323,880,982 |
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