有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年 1月20日現在) | 第5期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,905,734 | 7,312,516 |
| コール・ローン | 63,771,178 | 44,794,533 |
| 親投資信託受益証券 | 11,987,601,547 | 9,179,412,738 |
| 流動資産合計 | 12,053,278,459 | 9,231,519,787 |
| 資産合計 | 12,053,278,459 | 9,231,519,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,797,859 | 1,407,138 |
| 未払委託者報酬 | 62,925,004 | 49,249,834 |
| 未払利息 | 172 | 120 |
| その他未払費用 | 1,546,833 | 1,390,436 |
| 流動負債合計 | 66,269,868 | 52,047,528 |
| 負債合計 | 66,269,868 | 52,047,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,959,035,757 | ※1 11,949,538,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,972,027,166 | ※3 △2,770,066,541 |
| 元本等合計 | 11,987,008,591 | 9,179,472,259 |
| 純資産合計 | 11,987,008,591 | 9,179,472,259 |
| 負債純資産合計 | 12,053,278,459 | 9,231,519,787 |
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