有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2020年6月1日現在) | 第2期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,446,459,862 | 3,186,914,678 |
| 投資証券 | 47,455,729,130 | 109,186,114,102 |
| 派生商品評価勘定 | 294,300 | 1,208,568,780 |
| 流動資産合計 | 48,902,483,292 | 113,581,597,560 |
| 資産合計 | 48,902,483,292 | 113,581,597,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,562,600 | - |
| 未払金 | 646,440,000 | 935,010,000 |
| 未払解約金 | 295,705,448 | 551,235,128 |
| 未払受託者報酬 | 2,753,456 | 11,211,249 |
| 未払委託者報酬 | 176,220,997 | 717,519,598 |
| 未払利息 | 3,962 | 8,731 |
| その他未払費用 | 1,121,618 | 2,350,843 |
| 流動負債合計 | 1,320,808,081 | 2,217,335,549 |
| 負債合計 | 1,320,808,081 | 2,217,335,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,320,950,382 | 73,001,566,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,260,724,829 | 38,362,695,518 |
| (分配準備積立金) | 3,599,086,086 | 28,006,389,512 |
| 元本等合計 | 47,581,675,211 | 111,364,262,011 |
| 純資産合計 | 47,581,675,211 | 111,364,262,011 |
| 負債純資産合計 | 48,902,483,292 | 113,581,597,560 |
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