有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2022年5月30日現在) | 第6期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,908,386,749 | 1,976,863,721 |
| 投資証券 | 85,044,297,705 | 66,947,564,655 |
| 派生商品評価勘定 | 1,296,586,670 | 587,344,800 |
| 未収入金 | 55,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 88,304,571,124 | 69,511,773,176 |
| 資産合計 | 88,304,571,124 | 69,511,773,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,904,610 | 288,041,750 |
| 未払受託者報酬 | 15,666,901 | 10,681,330 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,681,797 | 683,605,128 |
| 未払利息 | 4,517 | 5,416 |
| その他未払費用 | 3,261,331 | 3,143,807 |
| 流動負債合計 | 1,097,519,156 | 985,477,431 |
| 負債合計 | 1,097,519,156 | 985,477,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,008,136,507 | 67,881,770,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,198,915,461 | 644,525,002 |
| (分配準備積立金) | 36,096,993,845 | 32,563,301,801 |
| 元本等合計 | 87,207,051,968 | 68,526,295,745 |
| 純資産合計 | 87,207,051,968 | 68,526,295,745 |
| 負債純資産合計 | 88,304,571,124 | 69,511,773,176 |
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