有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2021年5月31日現在) | 第4期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,681,547,415 | 3,141,083,591 |
| 投資証券 | 139,399,636,939 | 144,463,673,522 |
| 派生商品評価勘定 | 492,800 | 523,293,660 |
| 未収入金 | - | 26,779,640 |
| 流動資産合計 | 143,081,677,154 | 148,154,830,413 |
| 資産合計 | 143,081,677,154 | 148,154,830,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 722,730,480 | - |
| 未払金 | - | 12,840,660 |
| 未払解約金 | 1,309,360,849 | 359,282,020 |
| 未払受託者報酬 | 18,324,569 | 20,056,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,772,175 | 1,283,623,862 |
| 未払利息 | 10,086 | 8,462 |
| その他未払費用 | 2,164,744 | 5,189,740 |
| 流動負債合計 | 3,225,362,903 | 1,681,001,367 |
| 負債合計 | 3,225,362,903 | 1,681,001,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,466,514,611 | 78,961,220,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,389,799,640 | 67,512,608,984 |
| (分配準備積立金) | 34,546,374,784 | 40,799,961,655 |
| 元本等合計 | 139,856,314,251 | 146,473,829,046 |
| 純資産合計 | 139,856,314,251 | 146,473,829,046 |
| 負債純資産合計 | 143,081,677,154 | 148,154,830,413 |
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