有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/31-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2024年5月30日現在) | 第10期 (2024年12月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,421,489,515 | 1,427,808,395 |
| 投資証券 | 56,301,547,598 | 46,705,587,776 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,177,980,420 |
| 未収入金 | - | 28,887,900 |
| 未収利息 | 389 | 4,302 |
| 流動資産合計 | 57,723,037,502 | 49,340,268,793 |
| 資産合計 | 57,723,037,502 | 49,340,268,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 498,455,640 | - |
| 未払金 | 201,420 | - |
| 未払解約金 | 243,777,587 | 191,527,609 |
| 未払受託者報酬 | 8,403,028 | 7,023,188 |
| 未払委託者報酬 | 537,794,000 | 449,484,239 |
| その他未払費用 | 2,428,714 | 2,434,365 |
| 流動負債合計 | 1,291,060,389 | 650,469,401 |
| 負債合計 | 1,291,060,389 | 650,469,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,145,493,011 | 35,536,486,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,286,484,102 | 13,153,312,501 |
| (分配準備積立金) | 18,790,915,097 | 14,652,431,465 |
| 元本等合計 | 56,431,977,113 | 48,689,799,392 |
| 純資産合計 | 56,431,977,113 | 48,689,799,392 |
| 負債純資産合計 | 57,723,037,502 | 49,340,268,793 |
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