有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2022年11月30日現在) | 第7期 (2023年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,976,863,721 | 1,372,359,804 |
| 投資証券 | 66,947,564,655 | 70,634,491,718 |
| 派生商品評価勘定 | 587,344,800 | - |
| 流動資産合計 | 69,511,773,176 | 72,006,851,522 |
| 資産合計 | 69,511,773,176 | 72,006,851,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,138,310,480 |
| 未払解約金 | 288,041,750 | 307,517,010 |
| 未払受託者報酬 | 10,681,330 | 9,406,102 |
| 未払委託者報酬 | 683,605,128 | 601,990,452 |
| 未払利息 | 5,416 | 3,759 |
| その他未払費用 | 3,143,807 | 2,483,152 |
| 流動負債合計 | 985,477,431 | 3,059,710,955 |
| 負債合計 | 985,477,431 | 3,059,710,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,881,770,743 | 63,011,824,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,525,002 | 5,935,315,860 |
| (分配準備積立金) | 32,563,301,801 | 28,881,980,296 |
| 元本等合計 | 68,526,295,745 | 68,947,140,567 |
| 純資産合計 | 68,526,295,745 | 68,947,140,567 |
| 負債純資産合計 | 69,511,773,176 | 72,006,851,522 |
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