有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/05/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2023年11月30日現在) | 第9期 (2024年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,377,378,770 | 1,421,489,515 |
| 投資証券 | 60,961,465,423 | 56,301,547,598 |
| 派生商品評価勘定 | 1,634,690,320 | - |
| 未収利息 | - | 389 |
| 流動資産合計 | 63,973,534,513 | 57,723,037,502 |
| 資産合計 | 63,973,534,513 | 57,723,037,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 498,455,640 |
| 未払金 | - | 201,420 |
| 未払解約金 | 430,862,547 | 243,777,587 |
| 未払受託者報酬 | 9,101,644 | 8,403,028 |
| 未払委託者報酬 | 582,505,073 | 537,794,000 |
| 未払利息 | 3,773 | - |
| その他未払費用 | 2,857,512 | 2,428,714 |
| 流動負債合計 | 1,025,330,549 | 1,291,060,389 |
| 負債合計 | 1,025,330,549 | 1,291,060,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,799,131,139 | 45,145,493,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,149,072,825 | 11,286,484,102 |
| (分配準備積立金) | 23,891,519,270 | 18,790,915,097 |
| 元本等合計 | 62,948,203,964 | 56,431,977,113 |
| 純資産合計 | 62,948,203,964 | 56,431,977,113 |
| 負債純資産合計 | 63,973,534,513 | 57,723,037,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
