- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/02-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2025年12月1日現在) | 第13期 (2026年6月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 919,561,247 | 1,182,823,003 |
| 投資証券 | 36,759,303,771 | 46,735,655,376 |
| 派生商品評価勘定 | 2,580,600 | - |
| 未収利息 | 8,817 | 19,443 |
| 流動資産合計 | 37,681,454,435 | 47,918,497,822 |
| 資産合計 | 37,681,454,435 | 47,918,497,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 299,130,320 | 289,503,000 |
| 未払金 | 13,541,630 | 2,219,200 |
| 未払解約金 | 81,537,324 | 171,890,038 |
| 未払受託者報酬 | 5,461,683 | 5,276,208 |
| 未払委託者報酬 | 349,547,571 | 337,677,171 |
| その他未払費用 | 1,583,365 | 1,262,647 |
| 流動負債合計 | 750,801,893 | 807,828,264 |
| 負債合計 | 750,801,893 | 807,828,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,229,500,071 | 21,062,498,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,701,152,471 | 26,048,170,894 |
| (分配準備積立金) | 9,846,131,825 | 19,462,368,847 |
| 元本等合計 | 36,930,652,542 | 47,110,669,558 |
| 純資産合計 | 36,930,652,542 | 47,110,669,558 |
| 負債純資産合計 | 37,681,454,435 | 47,918,497,822 |
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