有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2021年11月30日現在) | 第5期 (2022年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,141,083,591 | 1,908,386,749 |
| 投資証券 | 144,463,673,522 | 85,044,297,705 |
| 派生商品評価勘定 | 523,293,660 | 1,296,586,670 |
| 未収入金 | 26,779,640 | 55,300,000 |
| 流動資産合計 | 148,154,830,413 | 88,304,571,124 |
| 資産合計 | 148,154,830,413 | 88,304,571,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,840,660 | - |
| 未払解約金 | 359,282,020 | 75,904,610 |
| 未払受託者報酬 | 20,056,623 | 15,666,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,283,623,862 | 1,002,681,797 |
| 未払利息 | 8,462 | 4,517 |
| その他未払費用 | 5,189,740 | 3,261,331 |
| 流動負債合計 | 1,681,001,367 | 1,097,519,156 |
| 負債合計 | 1,681,001,367 | 1,097,519,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,961,220,062 | 72,008,136,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,512,608,984 | 15,198,915,461 |
| (分配準備積立金) | 40,799,961,655 | 36,096,993,845 |
| 元本等合計 | 146,473,829,046 | 87,207,051,968 |
| 純資産合計 | 146,473,829,046 | 87,207,051,968 |
| 負債純資産合計 | 148,154,830,413 | 88,304,571,124 |
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