半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 105 | 105 | 1.0868 | 1.0868 |
| 2020年3月末日 | 61 | - | 0.8014 | - |
| 2020年4月末日 | 80 | - | 0.9171 | - |
| 2020年5月末日 | 88 | - | 1.0053 | - |
| 2020年6月末日 | 92 | - | 1.0232 | - |
| 2020年7月末日 | 101 | - | 1.0615 | - |
| 2020年8月末日 | 113 | - | 1.1259 | - |
| 2020年9月末日 | 133 | - | 1.1245 | - |
| 2020年10月末日 | 146 | - | 1.1377 | - |
| 2020年11月末日 | 179 | - | 1.2801 | - |
| 2020年12月末日 | 226 | - | 1.3457 | - |
| 2021年1月末日 | 287 | - | 1.4090 | - |
| 2021年2月末日 | 329 | - | 1.4534 | - |
| 2021年3月末日 | 373 | - | 1.4452 | - |
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