有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 105 | 105 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 564 | 564 | 1.6106 | 1.6106 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 693 | 693 | 1.5083 | 1.5083 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 805 | 805 | 1.7874 | 1.7874 |
| 2022年8月末日 | 665 | - | 1.4492 | - |
| 2022年9月末日 | 618 | - | 1.3363 | - |
| 2022年10月末日 | 676 | - | 1.4452 | - |
| 2022年11月末日 | 673 | - | 1.4391 | - |
| 2022年12月末日 | 636 | - | 1.3650 | - |
| 2023年1月末日 | 688 | - | 1.4938 | - |
| 2023年2月末日 | 721 | - | 1.5702 | - |
| 2023年3月末日 | 733 | - | 1.5936 | - |
| 2023年4月末日 | 700 | - | 1.5382 | - |
| 2023年5月末日 | 780 | - | 1.7364 | - |
| 2023年6月末日 | 835 | - | 1.8550 | - |
| 2023年7月末日 | 827 | - | 1.8427 | - |
| 2023年8月末日 | 838 | - | 1.8293 | - |
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